日本株投資戦略｜低PERランキング50銘柄を分析！割安株の探し方と利益を狙う投資法

 

分析基準：2026年11月4日｜ご提示の低PER（会社予想）ランキング

1．低PERを使う意味とは？

株式投資で重要なのは、単に株価が安い銘柄を買うことではありません。

企業が生み出す利益に対して、株価が割安な銘柄を探すことが重要です。

その判断に使う代表的な指標がPER（株価収益率）です。

\[ \mathrm{PER}=\frac{\text{株価}}{\text{1株当たり純利益（EPS）}} \]

例えば、株価が1,000円で1株利益が100円の場合、PERは10倍です。

同じ100円の利益を稼ぐ会社でも株価が2,000円ならPERは20倍になります。

PER 5倍

20%

利益利回り

PER 10倍

10%

利益利回り

PER 20倍

5%

利益利回り

利益利回り＝1÷PER×100。配当利回りとは異なり、利益がすべて株主に支払われるという意味ではありません。

PERが低いほど利益に対する株価の評価は低いと考えられます。ただし、低PERだけで値上がりが保証されるわけではありません。

日本取引所グループ+1

低PER株が上昇する3つのきっかけ

1. 業績改善：企業が増益し、予想EPSが上昇する。

2. 株価評価の見直し：PER6倍だった銘柄が市場から評価され、PER9倍になる。

3. 株主還元の強化：増配や自社株買いが発表される。

逆に、利益が一時的に膨らんでいるだけの企業は、PERが低くても株価が下落する可能性

があります。これを「バリュートラップ（割安のわな）」と呼びます。

2．今回のランキングで最も注意したいこと

ご提示のランキングは札幌証券取引所・札幌アンビシャス市場の銘柄が中心です。したがって、日本株全体の低PERランキングではありません。

また、株価・予想EPS・表示PERが一致しない銘柄が複数あります。

銘柄	表示PER	株価÷EPS
サッポロビール 2501	2.19倍	2.19倍
北海道ガス 9534	4.64倍	4.84倍
トーモク 3946	6.23倍	5.38倍
品川リフラ 5351	6.69倍	9.36倍
七十七銀行 8341	10.12倍	13.39倍
ダイイチ 7643	11.54倍	68.99倍
ほくほくFG 8377	15.25倍	125.74倍

数字の不一致には、更新時点のずれ、株式分割、EPSの基準違いなどが考えられますが、この一覧だけでは原因を確定できません。

例えばサッポロビール2501の11月4日の東証終値は2,128円で、ご提示の1,666円とは異なります。

野村証券クォート+1

このため、今回は表示PERを一次選別に使い、買い判断は最新の株価・決算・株式分割を確認してから行う方針とします。

3．低PER50銘柄から注目したい8銘柄

ここではPERの低さだけでなく、企業の事業内容、利益の持続性、株価上昇の材料、投資リスクを考慮して選びます。

株価と表示PERはご提示のランキングによるものです。以下は調査優先順位であり、現時

点の買い推奨順位ではありません。

注目銘柄	表示PER	投資判断	注目ポイント
トーモク（3946）	6.23倍	有力候補	包装需要・利益率
品川リフラ（5351）	6.69倍	有力候補	鉄鋼設備・海外需要
ホッカン（5902）	7.20倍	注目	容器需要・収益改善
北海道電力（9509）	7.88倍	注目	電力事業・エネルギー政策
雪印メグミルク（2270）	8.94倍	注目	値上げ効果・食品需要
中道リース（8594）	5.43倍	慎重	資金調達コスト
北海道ガス（9534）	4.64倍	決算確認	下期の利益回復
北海電工（1832）	8.01倍	注目	設備投資・工事受注

① トーモク（3946）― 割安株投資の候補

株式会社トーモク 大阪工場の採用情報｜段ボール製造

ランキング4位

株価2,654円・表示PER6.23倍

段ボール包装を中心に事業を展開。物流や食品、ネット通販など包装需要の動向がポイントです。

注目点は、製品価格へのコスト転嫁と営業利益率の改善です。原材料・エネルギー費の上昇は警戒材料です。

戦略： 業績が維持され、25日移動平均線を回復する局面を狙います。PERだけで飛びつかず、出来高増加を確認したい銘柄です。

② 品川リフラ（5351）― 製造業の回復を狙う

製鋼工場内築炉作業

ランキング5位

株価2,153円・表示PER6.69倍

鉄鋼業などで使う耐火物が主力。鉄鋼生産や設備投資の回復が業績改善につながる可能性があります。

ただし、鉄鋼市況の悪化が続けば業績を圧迫します。株価÷EPSで計算したPERは約9.36倍で、表示値との違いも確認が必要です。

戦略： 受注・営業利益の改善と25日・75日移動平均線の上向きを確認して、中期保有を検討します。

③ 北海道電力（9509）― PERだけでは評価できない銘柄

北海道地震が示した、電力集中供給のリスク - 吉田文和｜論座アーカイブ

ランキング7位

株価1,075円・表示PER7.88倍

電力需要、燃料価格、発電設備、電力料金などが株価を左右します。

2027年3月期の会社予想は、売上高1兆250億円、純利益330億円。一方、前期と比較した営業利益・純利益の減少も見込まれています。

みんかぶ+1

戦略： 低PERという理由だけでなく、利益の減少が止まるかを確認することが重要です。業績予想の上方修正が出れば再評価の材料になり得ます。

④ 北海道ガス（9534）― 低PERでも慎重に

表示PER4.64倍でランキング2位ですが、2026年10月29日に発表した上期決算では、経常利益が前年同期比47.3％減少しています。

株探

つまり、今回のランキングでは低PER＝買いとはいえない代表例です。

冬季の需要増加、原料価格、利益率、通期予想の達成可能性を確認する必要があります。今すぐ安さだけを理由に買うより、次の決算で改善を確認する戦略が適しています。

4．投資戦略を3つに分ける

戦略A：スイングトレード（数日〜数週間）

低PERに加え、出来高が20日平均の1.5倍以上、25日移動平均線突破、直近高値更新を狙います。

利益確定は+8〜12％、損切りは−5％を仮の目安とします。

戦略B：中期バリュー投資（3〜12か月）

PER10倍以下を候補に、ROE8％以上、営業キャッシュフローがプラス、利益の安定、配当の継続性を確認します。

利益成長とPERの見直しによる株価上昇を狙います。

戦略C：高配当・割安株の長期保有（1年以上）

PER15倍以下、PBR、配当利回り3％以上、配当性向、財務の健全性を確認します。

配当収入と企業価値の向上を狙います。減配の可能性にも注意します。

これらの数値はスクリーニングの目安であり、すべての業種に適用できる絶対基準ではありません。

5．低PER株の株価上昇シミュレーション

低PER投資で期待するのは、企業の利益が維持・成長し、PERが上昇することです。

例えば、EPSが200円の企業を考えてみます。

PERの見直しによる理論株価の変化

EPS200円が変わらないと仮定した試算

¥0¥650¥1300¥1950¥2600PER 6倍PER 8倍PER 10倍PER 12倍

PER6倍からPER10倍に評価が変われば、EPSが同じでも理論株価は約66.7％上昇します。ただし、これは計算例であって、実際にその評価まで上昇するという予測ではありません。

実際の株価は企業利益、金利、景気、市場心理などで変動します。

6．実際の売買に使う投資計画

次の計算表は、買値を入力すると利益確定と損切りの参考価格を表示します。

スイングトレード価格計算

想定購入株価（円）

利益確定目標

+10％

損切りライン

−5％

利益確定価格

2,200円

損切り価格

1,900円

100株購入時の想定損益：利確 +20,000円 ／ 損切り −10,000円。手数料・税金・スリッページは含みません。指値や逆指値が必ず指定価格で約定するとは限りません。

特に札証単独上場の小型株では、売買高が少ないと希望価格で売れない場合があります。売買高・売買代金・板の厚さを確認し、大きな資金を一度に投入しないことが重要です。

7．低PER株選別のチェックリスト

購入前の確認項目

0 / 7

予想PERが同業他社より低い

今期・来期のEPSが減少していない

営業キャッシュフローが安定している

ROEやROICに改善が見られる

過度な借入や一時的な特別利益がない

出来高が十分あり売買しやすい

PBR・配当・自社株買いも確認した

チェックは調査の補助です。すべて満たしても株価上昇は保証されません。

8．結論｜今回の50銘柄をどう活用するか

私が今回のランキングから優先的に詳しく調べたいのは、**トーモク（3946）、品川リフラ（5351）、ホッカン（5902）、北海道電力（9509）**の4銘柄です。

一方、北海道ガスは低PERでも直近の減益が大きく、慎重に見る必要があります。

最も重視したいのは次の組み合わせです。

低PER ＋ 業績改善 ＋ 出来高増加 ＋ 株価の上昇転換

低PERランキングは投資の出発点です。そこから利益の質、株価チャート、財務、株主還元まで調べることで、割安なまま放置される銘柄と、上昇する可能性のある銘柄を区別しやすくなります。

今回のデータには数値の不一致があるため、具体的な買い値や抵抗線を断定する段階ではありません。

次の分析では、上記4銘柄について最新チャート・PBR・ROE・配当利回りを加え、買い条件、利益確定価格、損切り価格、上値抵抗線まで絞り込むのが有効だと考えます。

注目4銘柄の買い値・利確・損切りを詳しく分析する

いらすとをかいてください文章を適切に配置してください

日本株・出来高増加率ランキング50銘柄を徹底分析

 

日本株・出来高増加率ランキング50銘柄を徹底

分析

2026年10月26日（月）終値基準｜10月27日（火）以降の投資戦略

安値圏での出来高急増は買いのサインと言われます。

今回のランキングで重要なのは、出来高が何倍になったかだけでなく、株価も上昇しているか、十

分な売買代金があるか、買いが継続する可能性があるかという点です。

私は今回の50銘柄を、短期値上がり期待・資金流入・投機リスク・流動性の4つの観点から分析し

ます。

1. 最初に注目したい5銘柄

以下の評価は10月26日のデータに基づく監視優先度です。将来の上昇を保証するものではありま

せん。

注目順位	銘柄	出来高増加倍率	投資判断
1	5250 GMOプライム・ストラテジー	42.56倍	上昇継続を監視
2	3444 菊池製作所	8.55倍	反発継続を監視
3	3929 ソーシャルワイヤー	37.80倍	短期資金の動向
4	5597 ブルーイノベーション	14.88倍	材料と値動き確認
5	7072 インティメート・マージャー	12.55倍	初動かどうか確認

この5銘柄は、必ずしも上昇確率が高い順番ではありません。まず詳しく調べる価値がある順番です。

2. 出来高急増は必ずしも買いサインではない

例えば、10月26日の2銘柄を比較します。

1490 高配当低ボラETF

128.25倍

4株 → 513株

倍率だけが突出

3929 ソーシャルワイヤー

37.80倍

76,100株 → 2,876,500株

実際の売買も大幅増加

1490は増加倍率では1位ですが、出来高は513株です。一方、3929は約288万株の取引があり、売買

の活発さがまったく異なります。

重要なのは出来高増加率と実際の売買規模をセットで評価することです。

さらに、値下がりしながら出来高が急増した場合は、大量の売り注文が出ている可能性もあります

。したがって「出来高急増＝買い」にはなりません。

3. 有望候補5銘柄の個別分析

第1候補：GMOプライム・ストラテジー（5250）

上昇トレンド型

高リスク

指標	10月26日の実績
終値	2,099円
前日比	+23.54%
出来高	574,600株
出来高増加率	42.56倍
売買代金	約11.57億円

10月26日はストップ高で引けました。株価が大幅上昇し、出来高と売買代金も急増しているため

、今回のランキングの中では非常に強い値動きです。

Yahoo!ファイナンス

+1

ただし、直近1週間の上昇率も大きく、過熱感を無視できません。

投資戦略

• 2,099円を上回って推移できるか確認。

• 上昇後の押し目で出来高が落ち着くか観察。

• 寄り付きから急騰した場合は飛びつかない。

• 急落やストップ安もあり得るため、損切りを前提にする。

私なら最も注目するものの、翌日の寄り付きで成行買いはしません。

第2候補：菊池製作所（3444）

反発期待型

中〜高リスク

指標	10月26日の実績
終値	985円
前日比	+11.68%
出来高	1,263,200株
出来高増加率	8.55倍
当日高値	1,032円
概算売買規模	約12.4億円

10月23日の882円から985円へ急反発。前日までの下落基調を転換できるかが焦点です。10月26日

の株価は5日移動平均を上回りましたが、25日移動平均は下回っています。

株価ランキング通信

+1

投資戦略

• 1,000円前後を継続的に上回れるか確認。

• 1,032円を突破できれば上昇継続の判断材料。

• 直近の下落基調に戻る可能性もある。

• 押し目で値動きが安定するまで待つ方法が有効。

私の評価は、反発初動の可能性はあるが、まだ本格的な上昇転換とは判断できないです。

第3候補：ソーシャルワイヤー（3929）

短期急騰型

非常に高リスク

指標	実績
10月26日終値	383円
前日比	+26.40%
出来高	2,876,500株
出来高増加率	37.80倍
10月22日終値	223円
10月26日までの上昇率	約71.7%

わずか数営業日で株価が大きく上昇し、10月26日には年初来高値を更新しています。

Yahoo!ファイナンス

出来高の大幅増加は短期資金が集中した可能性を示しますが、既に相当の上昇をしています。

投資戦略

383円は上昇継続を判断する基準の一つです。ただし、そこを突破しただけで買わず、売買代金・

板の厚さ・値動きの安定性を確認します。

私なら新規購入よりも、利益確定売りがどの程度出るかを優先して観察します。

第4候補：ブルーイノベーション（5597）

乱高下警戒型

高リスク

指標	10月26日の実績
終値	1,101円
前日比	+5.87%
出来高	696,200株
出来高増加率	14.88倍
当日高値	1,276円
当日安値	1,031円

特に注意したいのは、1,276円まで上昇したのに1,101円で引けたことです。高値から約13.7%下落

しており、上値で売り圧力が強かった可能性があります。

Yahoo!ファイナンス

投資戦略

翌日以降に1,101円を維持し、再び上昇できるか確認します。1,276円は上値抵抗を判断する基準で

すが、その手前にも売りが出る可能性があります。

この銘柄は値上がり期待だけでなく、急落リスクも重視すべきです。

第5候補：インティメート・マージャー（7072）

指標	10月26日の実績
終値	1,116円
前日比	約+7.5%
出来高	52,700株
出来高増加率	12.55倍
前日終値	1,038円

10月23日までの株価は1,000円台前半で推移していました。今回の上昇が一時的なものか、トレン

ド転換の初動かを見極めたいところです。

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投資戦略

1,100円台を維持できるかと、翌日以降も出来高が続くかを確認します。絶対的な売買代金は約0.59

億円と大きくないため、大量の注文を出す投資には向きません。

4. 出来高と売買規模を比較する

次のグラフは、注目候補のうち取引が活発だった銘柄を中心に、終値×出来高で求めた概算売買

規模を比較したものです。

主要8銘柄の概算売買規模

2026年10月26日。終値×出来高による近似値。実際の売買代金とは異なります。

0億円4億円8億円12億円16億円菊池製作所GMOプラストソーシャルワイヤーブルーイノベーション

アクセルマーク地域新聞社7072 IM太洋テクノレックス

比較の目的は資金移動の規模を把握することです。売買代金が大きいから買い優勢とは限りません。

このグラフでは、GMOプライム・ストラテジー、菊池製作所、ソーシャルワイヤーの3銘柄が目立

ちます。

一方、アクセルマークは出来高が474万株もありますが、株価が34円であるため売買規模は相対的

に小さくなります。

さらに、アクセルマークは10月23日の39円から10月26日の34円へ約12.8%下落しました。大量の

出来高があっても、必ずしも良い買い材料ではないという典型例です。

Yahoo!ファイナンス

5. 50銘柄すべてを投資戦略別に分類

ランキング1〜50位を、今後の売買判断に使いやすい形に整理します。

判定の意味

• 重点監視：値動きと出来高を優先的に確認

• 条件付き監視：継続的な出来高や企業材料の確認が必要

• 低流動性：取引が少なく、売買価格が不利になりやすい

• 慎重：投機的な値動きや下落リスクに注意

• ETF別分析：個別企業とは異なる判断方法が必要

50銘柄の判定一覧

50件表示

判定で絞り込むすべて

順位	コード・銘柄	判断
1	1490 高配当低ボラETF	低流動性
2	468A 米ドル建て適格社債ETF	ETF別分析
3	2096 オフィスREIT ETF	ETF別分析
4	2259 フランス国債ETF	ETF別分析
5	2016 米国国債ETF	低流動性
6	5250 GMOプライム・ストラテジー	重点監視
7	3929 ソーシャルワイヤー	重点監視
8	4445 リビン・テクノロジーズ	低流動性
9	9051 センコン物流	低流動性
10	3624 アクセルマーク	慎重
11	2861 フランス国債ETF	ETF別分析
12	5962 浅香工業	低流動性
13	242A リプライオリティ	低流動性
14	2164 地域新聞社	慎重
15	258A 国内REITアクティブETF	低流動性
16	2521 S&P500為替ヘッジETF	ETF別分析
17	7894 丸東産業	低流動性
18	140A 米国債先物インバースETF	ETF別分析
19	6497 ハマイ	条件付き監視
20	489A 物流REIT ETF	低流動性
21	8139 ナガホリ	低流動性
22	5597 ブルーイノベーション	重点監視
23	509A グリーンライト再エネ投資法人	ETF別分析
24	2082 投資家経営者ETF	低流動性
25	6180 GMOメディア	低流動性
26	2093 米国短期国債ETF	低流動性
27	1399 高配当低ボラETF	低流動性
28	6074 ジェイエスエス	低流動性
29	6786 RVH	慎重
30	7072 インティメート・マージャー	重点監視
31	6155 高松機械工業	条件付き監視
32	7486 サンリン	低流動性
33	404A チャイナテックETF	ETF別分析
34	379A S&P500プロテクションETF	低流動性
35	383A S&P500均等ウェイトETF	低流動性
36	6484 KVK	低流動性
37	6663 太洋テクノレックス	条件付き監視
38	6771 池上通信機	条件付き監視
39	6230 SANEI	条件付き監視
40	5341 ASAHI EITO HD	慎重
41	2238 S&P500インバースETF	ETF別分析
42	182A 米国超長期国債ETF	低流動性
43	6664 オプトエレクトロニクス	条件付き監視
44	7997 くろがね工作所	条件付き監視
45	3444 菊池製作所	重点監視
46	9780 ハリマビステム	低流動性
47	7643 ダイイチ	低流動性
48	1593 JPX日経400 ETF	ETF別分析
49	3177 ありがとうサービス	条件付き監視
50	7689 コパ・コーポレーション	慎重

注意していただきたいのは、条件付き監視と分類した銘柄です。例えばハマイ、池上通信機、オプトエレクトロニクスなどは出来高が増えていますが、その原因が業績改善や受注増加などにあるのか確認しなければ、投資対象として評価できません。

ETFについても、国債・REIT・インバース型では価格変動の仕組みが違います。特に140Aと2238のようなインバース型ETFは、単純な値上がり株投資とは別のリスク管理が必要です。

6. 私が採用する3つの投資戦略

戦略A：出来高急増＋株価上昇を狙う

対象：5250、3929

強い上昇が継続するか確認する順張り戦略。ただし株価が既に大きく上昇した局面では、追いかけ買いを避けます。

戦略B：大幅下落後の反発を狙う

対象：3444、7072

5日移動平均や直近高値を意識しながら、戻り売りを吸収できるかを確認します。下落トレンドの一時的な反発には注意が

要です。

戦略C：急騰後の売り圧力を見極める

対象：5597、3624、2164

出来高が急増していても、株価が上値で押し戻される場合は見送ります。急落後の安易な逆張りもしません。

7. 投資資金別の売買・損切りシミュレーション

ここからは、実際の資金管理を考えます。

短期売買では、1回の取引で失う金額を投資資金全体の0.5〜1%以内にする方法をおすすめします。

次の計算機では、投資資金と許容損失率を変えられます。

短期投資・リスク管理計算機

投資資金

10万円

30万円

50万円

100万円

1回の取引で許容する損失

0.5%

1%

2%

想定損切り幅

5%

1取引の損失上限

5,000円

理論上の購入上限額

100,000円

手数料、スリッページ、単元株制約、ストップ安による損切り不能は考慮していません。実損失は

上限を超える場合があります。

8. 10月27日以降、実践したいチェック項目

以下は売買前に確認するためのチェックリストです。

売買前チェック

0/6 完了

前日の株価上昇率とローソク足を確認する

前日だけでなく過去5日・20日平均の出来高も比較する

適時開示・決算・ニュースで出来高急増の原因を確認する

寄り付き後30分程度の値動きを観察する

VWAP・前日高値・前日安値を確認する

買う前に利確目標と損切り価格を決める

チェック表をコピー

9. 結論：今回のランキングをどう活用するか

私が最も重視するのは、出来高増加ランキングの順位ではなく、出来高の増加が株価上昇を伴い、

その後も継続するかという点です。

今回の5候補を投資目的別にまとめます。

投資目的	注目銘柄	私の方針
短期の上昇継続	5250	押し目待ち
株価の反発狙い	3444	1,000円台の定着を確認
短期急騰への対応	3929	利益確定売りを警戒
材料株の値動き	5597	高値からの反落を警戒
初動の可能性	7072	出来高継続を確認

現時点では、企業業績、最新の適時開示、信用需給、過去20日平均売買代金のすべてを照合した

わけではありません。したがって、この順位は確定的な買い推奨ではなく、次の取引日に調査すべ

き優先順位です。

特に私が注目する組み合わせは、5250の上昇継続と3444の反発継続です。ただし、どちらも急騰

翌日の買いには慎重な姿勢が必要です。

最後に、投資戦略をさらに深めるために重要な質問です。

今回の出来高増加ランキングを、どの投資スタイルで活用したいですか？

デイトレード（当日中に売買）

スイングトレード（数日〜数週間）

中期投資（1〜6か月）

割安株・業績成長株の発掘

この投資スタイルで詳しく分析する

相場は毎日変化しますので、今回の出来高急増が一過性なのか、新しい上昇トレンドの始まりなの

かを追跡することが重要です。継続的に出来高と株価をチェックし、注目銘柄の変化を知らせる設

定もできます。

本分析は投資判断のための情報提供です。実際の注文前に最新の株価と企業開示情報をご確認く

ださい。

日本株・出来高急増50銘柄から選ぶスイング

トレード戦略

2026年10月27日（火）以降｜投資期間3日〜3週間｜10月26日終値基準

今回の出来高増加率ランキング50銘柄から、スイングトレードに適した5銘柄を選びました。

選定基準は、①出来高急増、②株価上昇の勢い、③チャートの節目、④売買のしやすさ、⑤損切

り水準の明確さです。

結論として、最も優先して監視したいのは菊池製作所（3444）とインティメート・マージャー

（7072）です。 一方、GMOプライム・ストラテジー（5250）は上昇の勢いが強いものの、連続

急騰による反落リスクが高く、慎重に扱います。

1. スイングトレード向け5銘柄・総合評価

優先順位	銘柄	投資戦略	リスク
1	3444 菊池製作所	押し目反発狙い	高
2	7072 インティメート・マージャー	初動確認型	高
3	5597 ブルーイノベーション	反転確認型	非常に高
4	5250 GMOプライム・ストラテジー	上昇継続型	非常に高
5	3929 ソーシャルワイヤー	高値圏での調整待ち	極めて高

順位は今すぐ買う順番ではなく、条件が整うかを監視する優先度です。

2. 売買価格・利確・損切り一覧

以下は私が10月26日の株価チャートから設定した条件付きの売買シナリオです。今後の実際の株

価予想ではありません。

銘柄	買い候補	第1利確	第2利確	損切り
3444 菊池製作所	950円	1,030円	1,100円	915円
7072 インティメート・マージャー	1,080円	1,190円	1,280円	1,035円
5597 ブルーイノベーション	1,080円	1,180円	1,275円	1,025円
5250 GMOプライム・ストラテジー	1,900円	2,100円	2,300円	1,790円
3929 ソーシャルワイヤー	340円	385円	420円	315円

これらは指値を置けばよいという意味ではありません。買い候補付近で下げ止まり、反発を確認し

てからエントリーする考え方です。特に5250と3929は、想定価格まで下がっても急落中なら買いを

見送ります。

3. 第1候補：菊池製作所（3444）

押し目狙いの最優先監視銘柄

10月26日は出来高126万株を超え、終値985円、前日比11.68%の上昇でした。株価は下落基調か

ら反発していますが、まだ本格的な上昇転換が確認できたわけではありません。

投資の森

+1

チャート上の節目

直近の下落・反発を概念的に示した模式図です。実際の日足を正確に描いたものではありません。

私の売買シナリオ

• 買い：950円前後で下げ止まり、前日高値や短期足の高値を再び上抜く場合

• 第1利確：1,030円付近

• 第2利確：1,100円付近

• 損切り：915円割れを目安

• 撤退判断：出来高を伴って900円を割り込む場合は特に警戒

10月26日時点の5日移動平均は約921円、25日移動平均は約1,054円です。つまり、株価は短期平均

を上回った一方、中期平均は下回っています。1,030〜1,055円付近では戻り売りが出る可能性が

あります。

株価ランキング通信

950円で100株購入する場合

項目	金額
必要資金	95,000円
1,030円で売却	+8,000円
1,100円で売却	+15,000円
915円で損切り	−3,500円

第1利確までの利益と損失の比率は約2.3対1です。

ただし、950円近辺で反発しない場合は購入しません。今回の5銘柄では、比較的売買計画を作

りやすい候補だと判断します。

4. 第2候補：インティメート・マージャー（7072）

初動確認型

10月26日は終値1,116円、当日高値1,197円、出来高52,700株。前日終値1,038円から7.51%上昇

しました。

株探

この銘柄は、前日までの比較的落ち着いた値動きから出来高が急増した点に注目しています。

ただし、1,197円まで上昇してから1,116円まで押し戻されており、売り圧力にも注意が必要です。

重要なチャート水準

株価	意味
1,197円	10月26日高値・上値抵抗候補
1,116円	10月26日終値
1,080円	押し目の買い候補
1,040円	前日始値付近・支持候補
1,015円	10月23日安値

買いの条件

1,070〜1,090円前後で売りが弱まり、株価が反転する場合を狙います。目標は1,190円、続いて1,280円です。

1,035円割れを損切り目安とします。実際の購入価格が1,080円であれば、100株当たりの想定損失は4,500円です。

出来高が減少しながら株価が横ばいとなり、その後再び出来高を伴って上昇する展開が理想です。

なお、11月13日に決算発表が予定されているため、決算をまたいで保有するかは事前に判断します。

株探

5. 第3候補：ブルーイノベーション（5597）

戻り売りに警戒

10月26日の値動きは次の通りです。

• 始値：1,031円

• 高値：1,276円

• 安値：1,031円

• 終値：1,101円

• 出来高：696,200株

非常に大きな値幅があり、上ヒゲの長いローソク足になっています。

トレーダーズ・ウェブ

10月26日の日足イメージ

始値・高値・安値・終値から作成したローソク足の模式図です。

私の売買戦略

買い候補は1,080円ですが、条件付きです。1,050〜1,080円の支持を確認し、反発の勢いが戻るこ

とを求めます。

第1利確は1,180円、第2利確は1,275円です。損切りは1,025円を目安にします。

ただし、直近の下落トレンドが続いており、1,180〜1,280円付近で売りが増える可能性がありま

す。10月26日の高値1,276円を終値で突破しない限り、上昇転換の確信度は高くありません。

6. 第4候補：GMOプライム・ストラテジー（5250）

急騰後の過熱に警戒

10月22日、23日、26日の終値は次のように推移しました。

5250 GMOプライム・ストラテジーの急騰

2026年10月21〜26日の終値。10月26日はストップ高2,099円。

900円1300円1700円2100円2400円10/2110/2210/2310/26

10月21日の1,099円から、わずか3営業日で約91%上昇しています。サイバーセキュリティー関連

として物色され、10月22日にはプログラミング言語PHPの脆弱性関連のニュースも材料視されました。

株探

+1

ここで注目したい節目は2,099円、1,900円、1,823円、1,699円です。

私の考え方は、次の通りです。

1,900円前後まで調整してから再上昇する場合だけ買いを検討します。目標は2,100円、さらに

2,300円。損切り目安は1,790円です。

ただし、1,900円まで下落する過程で売りが集中していれば、購入は中止します。ストップ高を繰

り返した銘柄では、指値であっても計画通りに売買できないことがあります。

今回のランキングでは最も上昇の勢いが強い候補の一つですが、安定したスイングトレード向け

とは言いにくいです。

7. 第5候補：ソーシャルワイヤー（3929）

高値追いは避けたい

10月22日の終値223円から10月26日の383円へ、2営業日で約72%上昇しました。

背景には、子会社によるAI活用のセキュリティコンサルティングサービス開始の開示がありました。

株探

ここでの問題は、株価上昇のスピードが速すぎることです。

価格帯	投資判断
383円超	高値更新を確認する水準
350〜360円	調整後の支持形成を確認
340円前後	押し目買い候補
315円割れ	シナリオ撤退目安
303円	10月23日終値・重要な節目

私なら、株価が340〜360円付近まで落ち着き、数営業日かけて支持線を形成するまで待ちます。

買い候補340円、損切り315円とした場合、100株当たりの想定損失は2,500円です。第1利確385円

なら利益4,500円、第2利確420円なら8,000円です。

ただし、短期間でこれだけ上昇した銘柄は、利益確定売りで急落する場合があります。実際には、

今回の5銘柄の中で最も慎重に扱いたい銘柄です。

8. 5銘柄の利益・損失を比較する

100株ずつ買った場合のシミュレーションです。

第1利確時の利益と損切り時の損失

100株保有、手数料・税金を除く仮定上の損益。利益は達成保証ではありません。

第1利確時の利益

損切り時の損失

-1.5万円0円1.5万円3万円34447072559752503929

銘柄	利益対損失の比率
3444	2.29倍
7072	2.44倍
5597	1.82倍
5250	1.82倍
3929	1.80倍

私はスイングトレードの場合、少なくとも利益対損失の比率が2倍程度ある売買を優先します。

この条件では、3444と7072が相対的に有利です。ただし、これは想定価格から計算した比率であ

って、利確目標への到達確率を示した数字ではありません。

9. 10月27日からの実践ルール

私なら、最初から5銘柄全部を買いません。まず2銘柄程度に絞り、次のルールで監視します。

1. 寄り付き直後の高値追いは避ける。 最初の30〜60分の値動きを観察する。

2. 買い候補価格に来ただけでは買わない。 下げ止まりと反発を確認する。

3. 出来高を確認する。 値上がりを伴う出来高増加を重視し、下落しながらの大量出来高は警

4. 戒する。

5. 第1利確に到達したら利益確定を検討する。 残りの保有分は逆指値を引き上げる。

6. 損切りは先に設定する。 ストップ安や急落では想定損失を超える可能性があることも考

7. 慮する。

また、決算発表、追加の適時開示、信用取引の規制、全体相場の急落にも注意します。

10. 最終的な投資判断

私の優先監視銘柄

第1候補

3444 菊池製作所

買い候補

950円

第1利確

1,030円

第2利確

1,100円

損切り目安

915円

950円付近で反発を確認できることが前提です。株価が強いまま上昇して買い場が来なければ、

無理に追いかけず見送ります。

続いて注目するのは7072です。こちらは1,080円前後で下げ止まり、再上昇するかがポイントにな

ります。

今回の50銘柄のランキングを有効活用するなら、毎日の出来高増加ランキングだけでなく、翌日

以降の出来高減少を伴う押し目、再上昇時の出来高増加、5日・25日移動平均線の位置を記録する

と、判断精度を検証しやすくなります。

次回は、この5銘柄のうち実際に買い条件が成立した銘柄だけを選ぶという方法がよいでしょう。