今回の条件は
「上昇トレンド維持 × 25日線に極めて近い × 割安指標」
という、押し目買いに特化したスクリーニングです。
ただし「機械的に全部買う」のは危険なので、優先順位付けが重要です。
優先的に注目したい銘柄タイプ
① 低PER・低PBR × 業績安定型（守りの押し目）
相場がリスク回避局面のため、まずはここが本命です。
例
日車両（PER6.9 / PBR0.78）
カヤバ（PER8.2 / PBR0.90）
三井松島HD（PER8.5 / PBR1.02）
NECキャピタル（PER8.8 / PBR0.72）
みずほリース（PER8.9 / PBR1.00）
リョービ（PER9.9 / PBR0.53）
戦略
25日線タッチ〜わずかに下回る場面で分割エントリー
25日線を明確に割り、終値で2〜3％下なら一旦撤退
目標は直近高値 or +8〜12％
👉 地合い悪化時でも耐えやすい
② 景気・金利影響を受けにくい内需・ディフェンシブ
不安定相場では「指数より強い銘柄」が残ります。
例
エコス（食品スーパー）
コニシ（建材・接着剤）
富士製薬（医薬）
学究社（教育）
オークネット（BtoB流通）
戦略
押し目が浅く、25日線を割らず反発するかを確認
出来高が減って下げ、反発時に増える形が理想
利益目標はやや控えめ（+5〜10％）
③ 景気回復・インフラ・金融関連（やや攻め）
相場が落ち着いた場合の次の主役候補。
例
三菱HCキャピタル
第一生命HD
清水銀行
ヒューリック
東京建物
相鉄HD
戦略
25日線＋75日線が両方サポートになるか確認
金利上昇ニュースが追い風になるタイミングを狙う
短期〜中期（1〜3か月）目線
④ 売買タイミングの具体例（重要）
▶ エントリー
理想：
25日線 −0.5％〜＋0.3％以内ローソク足で
下ヒゲ陽線
包み足
陰線続き後の陽転
が出れば成功率UP
▶ 損切り
25日線を終値で2％以上割る
もしくは 75日線接近で反発しない場合
👉 「上昇トレンド前提」が崩れたら即撤退
⑤ 今回の相場環境を踏まえた注意点
日経平均は5日続落中 → 一括買いはNG
地政学・政治要因が強く、突発的下落あり
よって
①現金比率を残す
②分割エントリー
③逆指値必須
⑥ まとめ（実践ポイント）
✔ 今回の45銘柄は「短期反発狙いの優良プール」
✔ 最優先は 低PER・低PBR・財務安定
✔ 25日線割れは「一時撤退」が鉄則
✔ 利益は欲張らず、小さく確実に
① スイング向けの基本戦略（今回の地合い前提）
狙い
25日移動平均線を“下値支持線”とした反発
上昇トレンド継続中の「調整局面」を取る
前提ルール
一括買い禁止（2〜3回に分けて）
損切りは機械的（感情を入れない）
目標利幅：+8〜15％
② 今回の45銘柄からの【厳選5銘柄】
🟢 ① カヤバ（7242）
選定理由
PER8.2 / PBR0.90（割安）
自動車×建機向けで業績安定
25日線との乖離率0.25％＝理想的押し目
売買シナリオ
エントリー：25日線付近（±0.5％）
目標：+10〜15％
損切り：25日線−2％終値割れ
🟢 ② 三井松島HD（1518）
選定理由
PER8.5 / 高配当・資源系で下値が堅い
トレンドが素直でテクニカルが効きやすい
売買シナリオ
エントリー：陰線2〜3本後の25日線接近
目標：直近高値更新
損切り：75日線割れ
🟢 ③ NECキャピタル（8793）
選定理由
PER8.8 / PBR0.72
金利環境の変化に比較的強い
値動きが穏やか＝スイング向き
売買シナリオ
エントリー：出来高減少＋25日線タッチ
目標：+8〜12％
損切り：25日線明確割れ
🟢 ④ ヒューリック（3003）
選定理由
不動産×安定収益
調整後に25日線で反発しやすい典型銘柄
売買シナリオ
エントリー：25日線付近で下ヒゲ陽線
目標：+8〜10％
損切り：75日線割れ
🟢 ⑤ ニフコ（7988）
選定理由
PER15.2だが世界シェア型
押し目後の戻りが速い
トレンドの角度が強い
売買シナリオ
エントリー：25日線＋出来高減
目標：+12〜15％
損切り：25日線−2％
③ 資金配分モデル（例）
1銘柄：資金の15〜20％
同時保有：最大3銘柄まで
現金比率：40％以上キープ
👉 地合い急変でも対応可能
④ 利確・撤退の判断基準（超重要）
✔ 利確
直近高値到達
陽線連続後の出来高急増（天井サイン）
RSI70超え＋上ヒゲ
❌ 撤退
25日線を終値で2日連続割れ
日経平均が25日線を明確に割った場合
⑤ まとめ（スイング用チェックリスト）
✔ 25日線は「命綱」
✔ 割安 × トレンド × 出来高減少
✔ 欲張らず+10％前後で十分
✔ ダメなら即切る → 次へ
次のステップとして、
今週すぐ仕掛けられる銘柄
チャート形状を想定した“ベストエントリー日”
✅ 今週の前提（短く）
日経平均：調整局面だが売り一巡感
有効戦術：25日線タッチ〜軽く割れ→反発初動
方針：指値＋分割、逆指値必須
🔥 今週の最優先【即仕掛け3銘柄】
① カヤバ（7242）
なぜ今週か
25日線乖離 0.25％（理想的）
PER8倍台・PBR1倍割れ
押し目の形が最も教科書的
今週の具体策
買い指値：25日線 ±0.3％
利確目標：+10〜15％
損切り：25日線−2％（終値）
② ＮＥＣキャピタルソリューション（8793）
なぜ今週か
25日線乖離 0.68％
PER8.8 / PBR0.72（超割安）
出来高減少＝売り枯れサイン
今週の具体策
買い指値：25日線付近で分割
利確目標：+8〜12％
損切り：25日線明確割れ
③ 三井松島ホールディングス（1518）
なぜ今週か
25日線乖離 0.28％
高配当＋資源系で下値が堅い
調整が浅く、反発が早いタイプ
今週の具体策
買い指値：25日線タッチ
利確目標：直近高値
損切り：75日線割れ
🧭 今週の売買テンプレ（そのまま使える）
資金配分
1銘柄：15〜20％
最大同時保有：2銘柄
現金：50％以上
入る形
前日陰線 → 当日下ヒゲ陽線
出来高は減→反発で増
入らない形
25日線を大きく下抜け
寄り天＋出来高急増
📝 まとめ（超要点）
今週の最優先：カヤバ／NECキャピ／三井松島HD
狙い：25日線反発の初動だけ
目標：+10％前後で十分
ダメなら即切り → 次へ
🎯 1銘柄だけ集中するなら
👉 カヤバ（7242）
① なぜ「今、1点集中」に最適なのか
✅ テクニカル完成度が最上位
25日線乖離率：0.25％（ほぼジャスト）
25日・75日・200日線すべて上向き
押し目の形が「教科書どおり」
👉 今週〜来週に反発が起きやすい位置
✅ 割安度と安心感のバランス
PER 8.2 / PBR 0.90
自動車×建機向けの主力部品メーカー
相場が荒れても売られ過ぎになりにくい
✅ スイング期間（2週間〜2か月）との相性
値動きが素直
急騰・急落が少ない
利益ゾーン（+10〜15％）に到達しやすい
② 今週の【完全テンプレ売買シナリオ】
▶ エントリー（重要）
第一指値：25日線 −0.2％
第二指値：25日線 −0.7％
（※刺さらなければ無理に追わない）
▶ 利確
第一目標：+8％（半分利確）
第二目標：+12〜15％（残り）
▶ 損切り（絶対）
終値で25日線 −2％
迷ったら翌日寄りで撤退
👉 この損切りを守れるなら、勝率はかなり高い
③ 資金配分（1点集中型）
投入：資金の25〜30％
残り：現金（次の押し目用）
※ フルベットはしません。
「集中＝管理しやすい」という意味です。
④ 失敗パターン（これだけ注意）
❌ 寄り付きで飛びつく
❌ 25日線を割っても「そのうち戻る」と放置
❌ 利確せず欲張る
👉 +10％取れたら“勝ちトレード”
⑤ まとめ（最終判断）
✔ 今週仕掛けるなら カヤバ一択
✔ 押し目・割安・トレンドの三拍子
✔ 2週間〜2か月スイングに最適
✔ ルール通りなら「負けにくい」
